Торговая система

Торговая система на бирже (ТС) – это четкий алгоритм действий в любой рыночной ситуации. Набор правил, позволяющий трейдеру регулярно совершать выгодные сделки, используя определенные сигналы, как причины для открытия или закрытия позиций. Трейдеры, знакомые с программированием, создают механические торговые системы или торговых роботов, которые иногда полностью заменяют личность трейдера, совершая за него сделки на фондовом рынке.

У меня есть прекрасные новости для тех, кто недавно ступил на стезю трейдинга. Трейдерами еще более худшими, чем сейчас, вы уже никогда не будете. Майк Беллафиоре, «Один хороший трейд».

Так  почему же торговая система жизненно необходима каждому трейдеру? Да потому, что четкие и однозначные правила нейтрализуют неизбежную эмоциональную составляющую торгов, связанную с постоянной необходимостью принимать решения в противоречивых ситуациях (об этом в Психологии трейдинга). В штормовые периоды на фондовом рынке, когда его участники  мечутся в дикой панике, теряя деньги и усиливая массовый психоз, системные трейдеры спокойно наблюдают за всем этим со стороны. Их системная торговля – это единственная возможность стабильно зарабатывать на фондовом рынке. Она снимает психологическое напряжение и стрессы в условиях рыночной непредсказуемости.

А как же не заметаться трейдеру (особенно начинающему) в потоке новостей, прогнозов, противоречащих друг другу советов и методик? Например: «покупайте новые максимумы», но «не покупайте акции на пике цены». «Покупайте подешевевшие бумаги», но «нельзя покупать падающие в цене акции». «Покупайте недооцененные бумаги» и при этом — «покупайте только дорогие и сильные акции»… Самое интересное, что все эти авторитетные, но взаимоисключающие советы работают. Но работают они только в определенных условиях, в рамках чей-то персональной торговой системы.

Условия для торговой системы

Все успешные трейдеры торгуют по своим индивидуальным системам, отвергая лишний рыночный шум. Профессионалы понимают, что только строгое выполнение заранее подготовленных системных правил приносит им доход. Неудачники же видят только вожделенный доход этих мастеров и пытаются копировать их стратегии. В принципе, это не удивительно. Фондовый рынок – одна из самых мистифицированных областей. Биржевые кумиры и гуру превозносятся и мифологизируются настолько, что у них копируют не только торговые системы, но даже привычку непечатно выражаться. Только вот пользоваться чужой торговой системой – это то же самое, что лечить свой гастрит соседским лекарством от радикулита. Трейдинг – очень личная область деятельности. Вашу прибыль способна обеспечить только ваша собственная система, которая коротко и ясно отвечает на все ключевые вопросы в работе трейдера и исключает эмоции и сомнения, которые так мешают прибыльной торговле:

• какими инструментами торговать,
• какой суммой торговать (размер позиции),
• когда открывать позицию (совершать сделку),
• когда фиксировать прибыль (или, увы, убыток),
• где ставить защитный приказ стоп–лосс.

Все эти цифры должны обязательно быть зафиксированы в торговом плане исключительно до совершения сделки. Оптимальной же системой будет та, которая построена на основании анализа лучших сделок, взятых из вашего торгового журнала, то есть созданная на фундаменте вашего личного успешного опыта. Таким образом, в рубрике Торговая система мы переходим непосредственно к практическим рекомендациям как создать торговую систему.

У каждого профессионального трейдера есть та или иная собственная система, базирующаяся на опыте, или на отношении к спекуляции, или на его стремлениях. Э. Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта».

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса