Пришло время поговорить об очень важной составляющей успешной торговли на бирже — торговом плане. Зачастую трейдеры, анализируя свою неудачную сделку, бывают шокированы происходящим: «Что это было?! Как я мог совершить такую сделку?!! Ведь невооруженным глазом видно, что она была обречена на провал! В какое место и почему вытекли в тот момент мои мозги? Я даже не лось, я – пингвин!» Надеюсь, я вас не сильно утомила буднями трейдера 🙂
А причина утечки мозгов — так не вовремя посетившие трейдера эмоции, о которых мы говорили в статье Психология биржевого трейдинга. Эмоции очень сильно мешают принятию правильных торговых решений, которые должны быть основаны на тщательном анализе. Поэтому каждый успешный трейдер выбирает свой индивидуальный способ оградить себя (живого и ранимого) от несвоевременного появления эмоциональных реакций, в том числе и программируя торговых роботов.
Биржа подобна красивой женщине – непредсказуема, переменчива, бесконечно сложна и гипнотически захватывающа. В ней всегда есть нечто неведомое, что не поддается логике. Адам Смит, «Биржа. Игра на деньги».
Оптимальным способом уменьшить эмоциональную составляющую является торговля по персональной торговой системе. Но при этом важно опираться и на свой торговый план, который будет руководить действиями трейдера, какие бы при этом страсти не бушевали на рынке – как говорится, «глаза боятся, а руки делают».
Если вы на фондовом рынке для того, чтобы зарабатывать, а не играть и проигрывать, то критически важно просчитывать каждую биржевую сделку заранее, — от самого начала до ее логического завершения, составляя торговый план. Ни один успешный трейдер не приступает к торговле без предварительно составленного торгового плана на день! И для максимального эффекта важно его составлять до начала торгов или же после окончания торгового дня. Когда ваша система подает сигнал открывать позицию, то в торговом плане должны быть однозначно зафиксированы следующие цифры:
- Размер позиции
- Цена открытия
- Количество акций
- Издержки (статья Размер торгового капитала)
- Риск (стоп-лосс)
- Возможный убыток
- Цена закрытия
- Планируемая прибыль
- Соотношение прибыли к убытку (статья Риск-менеджмент)
- Точка безубыточности
Благодаря своему торговому плану вы будете точно знать, что делать, если цена начнет двигаться в сторону прибыли и вовремя эту прибыль зафиксируете, игнорируя голос жадности. А если, к сожалению, цена пойдет в противоположном направлении, вы своевременно закроете позицию с управляемым убытком, несмотря на громкий шепот надежды (а надежда любит водить нас за нос обещаниями, что падение скоро сменится ростом). Идеальным помощником при составлении торгового плана будет табличка в Exсel, но я знаю успешных трейдеров, которых устраивает привычный блокнот, карандаш и калькулятор. И имейте в виду, что все эти данные вам также потребуются для торгового журнала.
Дисциплина в трейдинге означает неукоснительное следование заранее составленному торговому плану, вносимые по ходу изменения должны рассматриваться как отступление от торгового плана. Майк Беллафиоре. «Один хороший трейд».
Добрый день! Большое спасибо за статью. У меня такой вопрос: если я, к примеру, составил торговый план, открыл позицию, но в ходе какого-то времени заметил явные признаки разворотной тенденции (применяя методы технического и фундаментального анализа), но цена не достигла планируемой. Могу ли я в данном случае закрыть позицию, фиксируя прибыль, какая есть? Или же от торгового плана отступать нельзя и нужно в любом случае ждать или планируемой прибыли или достижения стоп-лосса (т.е. расставил линии тейк профита и стоп-лосса и забыл)? Спасибо
Здравствуйте, Антон!
Если Ваш анализ выявил явные признаки разворота, то было бы разумно закрыть позицию, зафиксировав прибыль (как говорят бывалые, — невозможно разориться, забирая прибыль).
Если Вы не уверены в своём анализе, то сопровождение позиции скользящим стопом позволит сохранить часть прибыли в случае возможного разворота и в то же время не помешает следовать торговому плану.
В любом случае, Ваша торговая система должна содержать чёткие правила закрытия позиции для каждого из возможных движений цены. Читайте об этом здесь.
Успешных трейдов!
Здравствуйте на какой платформе можно обучаться?
Здравствуйте, Алмаз!
К сожалению, не совсем поняла вопроса. Вся необходимая информация для обучения трейдингу есть на этом сайте. Последовательность для обучения — на странице Содержание курса. Если Вы имеете в виду практические обучающие курсы на торговой платформе, то их можно пройти у брокера, у которого собираетесь открыть торговый счёт. Например, у брокера с которым я работаю.
Удачи!
Все правильно! Торговый план необходим, без него торговля на бирже превращается в игру на бирже!